Cash Flow Statement Template

תזרים מזומנים דוח תבנית היא תבנית של Microsoft Excel כדי להכין את הדוח החשבונאי והפיננסי. יש פורמט שיטה ישירה. שיטה ישירה פירושה שהדוח יציג את תזרימי המזומנים הספציפיים המשויכים לפריטים המשפיעים על תזרים המזומנים. הפריטים המשותפים הכלולים בדוח זה הם:
 מזומנים שנאספו מלקוחות.
 ריבית ודיבידנדים שהתקבלו.
 מזומנים ששולמו לעובדים.
 מזומנים ששולמו לספקים.
 ריבית ששולמה.
 מסים ששולמו.

היתרון של השיטה הישירה בשיטה העקיפה הוא שהיא חושפת תקבולים ותשלומים כספיים תפעוליים. בתבנית זו יש תזרים מזומנים שניתן להתאים אישית כדי לעמוד בפורמט הדוח החשבונאי שלך. לאחר מכן, הפורמט שלו יהיה מפה לדוח תזרים מזומנים בגליון העבודה שלה.

יש גיליון עבודה אחד שמורה לך שרוצים ליצור דו"ח תזרים מזומנים לבד עם הפורמט שלך. זה תזרים מזומנים הצהרה תבנית היא חלק משולבת מערכת חשבונאות למסחר / עסקים קמעונאיים. בגיליון האלקטרוני המשולב הזה, כל ערכי תזרים המזומנים יחושבו מתוך נתוני כתבי עת של חשבונאות.